Onde investir na crise? Aprenda com o investidor que lucrou na crise Grega

No artigo de hoje vou mostrar o que podemos aprender com o único investidor que lucrou com a crise grega de 2015!

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Aprendendo a investir na crise: quem é Antoniadis Vasileios

É muito bom que quem quer aprender a investir na crise conheça o exemplo de investidores de sucesso. Esse é o caso de Antoniadis. Hoje ele tem hoje 45 anos, mas ele começou sua carreira com investimentos em 1994, trabalhando na NBG Asset Management, primeira empresa grega de administração de capital de terceiros, e que faz parte do Banco Nacional da Grécia. Ele também trabalhou como CIO (Chief Investment Officer) na empresa Marfin MFC, que hoje é conhecida pelo nome de CPB Asset Management.

Atualmente ele trabalha como CIO na empresa Metlife Inc., e é responsável por administrar o fundo MetLife MFC, que possui cerca de 19,3 milhões de euros em patrimônio.

Aprendendo a investir na crise: rentabilidade mesmo na crise grega

Aprender como investir na crise pode não parecer uma tarefa fácil, mas Antoniadis Vasileios mostrou que isso é possível. Ele conseguiu o que a maioria dos investidores duvidada que pudesse acontecer: rentabilidade real positiva mesmo durante a crise Grega. Quem acompanhou os noticiários de julho deste ano ficou sabendo do risco que a Grécia enfrentou de deixar a zona do Euro, devido ao não pagamento de empréstimos contraídos junto ao FMI, Banco Central Europeu e diversos outros credores internacionais.

Além de não ter os recursos pra conseguir pagar suas dívidas, a Grécia também tem uma economia bastante fechada, e as empresas gregas não possuem grandes vantagens competitivas, o que deixa o cenário pra quem investe ainda mais difícil.

Mas, mesmo nesse cenário, Antoniadis conseguiu alcançar rentabilidade de 4,8% até agosto de 2015, na contramão da maioria dos fundos de investimento gregos, que em média perderam 15% de seu valor em 2015.

Aprendendo a investir na crise: a fórmula de sucesso de quem sabe investir na crise

Ter boa rentabilidade sabendo como investir na crise foi o que conseguiu Antoniadis. E ele atribui o sucesso de sua estratégia a escolhas simples, e ao fato de estar constantemente aprendendo com os seus erros e suas decisões. Ele também acredita que sua estratégia de investimento nada tem de especial, e é muito óbvia.

No ano da crise, Antoniadis identificou ações que mais seriam afetadas pelos problemas gerados pela crise financeira Grega, como ações de Bancos (os mais prejudicados com a crise financeira Grega), e ações empresas de consumo (varejo), e evitou o investimento nestas empresas. Ao mesmo tempo, ele buscou investir em empresas que estivessem com preço inferior ao valor justo (pra saber mais sobre a estratégia de investimento em valor, leia este artigo). Ações de empresas que possuissem perspectivas de crescimento dos lucros e fluxos de caixa descentes, pouca ou nenhuma alavancagem financeira, e que estivessem com desconto no preço com relação ao valor, com múltiplos de análise fundamentalista de apenas 1 dígito, eram as escolhas de Antoniadis.

Além de realizar boas escolhas, Antoniadis também manteve a calma e não mudou nenhuma posição da sua carteira quando explodiu a crise Grega, mesmo enquanto a maioria dos investidores tentavam tirar os seus investimento do país.

Aprendendo a investir na crise: o que podemos aprender com a crise grega pra investir durante a crise econômica brasileira

Investir durante uma crise econômica e ter boa rentabilidade não é tarefa fácil, mas com o exemplo de Antoniadis Vasileios, vemos que também não é algo impossível de ser feito. Então, o que podemos aprender com o exemplo de Antoniadis pra melhorar os nossos investimentos na crise econômica brasileira?

Na minha opinião, a primeira coisa é sempre manter a calma, e não tomar nenhuma decisão precipitada. É muito mais provável que nós tomemos uma decisão errada quando estamos muito ansiosos, do que quando decidimos com calma.

O segundo passo é tentar compreender o cenário econômico brasileiro. Pode parecer que fazer isso seja muito difícil ou  complexo, mas quando estamos diante de um problema que parece difícil, a melhor forma de resolvê-lo é quebrá-lo em pequenas partes. No caso da economia brasileira, alguns indicadores econômicos podem ser analisados para avaliar os setores que podem ser prejudicados ou favorecidos pela crise, tais como: Taxa Selic, câmbio atual e câmbio futuro, expectativa de crescimento do PIB, crédito, dentre outros. Com algumas análises é possível identificar setores que irão sofrer mais ou menos com a atual situação econômica e evitá-los. Também é possível identificar as empresas que tenham boas expectativas de fluxos de caixa futuros, sendo negociadas com  uma “margem de segurança”, como diz Benjamin Graham.

Por isso, não se desanime diante da crise econômica brasileira. Ela está aí, mas durante a crise podem surgir oportunidades de investimento em ações de boas empresas que estejam sendo negociadas com bons descontos!

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